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基金名称 工银瑞信政府债纯债债券型证券投资基金(LOF)
基金简称 工银政府债纯债债券(原工银增利分级债券)
基金代码

江苏时时彩预测软件下载 www.gtabi.tw 场外A类份额:164812,场外C类份额:164822

申购起点 场外A类份额:10元 ;场外C类份额:10元 
成立日期 2016年09月08日
基金类型 债券型
运作方式 上市开放式基金(LOF)
基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
基金经理 张略钊先生
投资目标 在严格控制风险的基础上,通过对政府债的积极投资,追求基金资产的长期稳定增值。
投资范围

具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的企业债券、公司债券、国债期货、可分离交易可转换债券的纯债部分、金融债、央行票据、国债、地方政府债券、资产支持证券、短期融资券、中期票据、银行存款、同业存单和债券回购等固定收益类资产,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金不在二级市场买入股票、权证等权益类资产,也不参与一级市场新股申购和新股增发。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金投资组合资产配置比例:债券资产占基金资产的比例不低于80%;其中政府债的比例不低于非现金基金资产的80%。政府债主要是指国债、地方政府债券、政策性金融债和央行票据。每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金所持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。
如法律法规或中国证监会允许,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

业绩比较基准 100%*中国国债总财富指数收益率
风险收益特征 从基金资产整体运作来看,本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。根据《工银瑞信基金管理公司基金风险等级评价体系》,本基金的风险评级为中低风险。
红利分配政策 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。

 

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