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基金名称 工银瑞信尊利中短债债券型证券投资基金  
基金简称 工银尊利中短债债券
基金代码 A类:006740;C类:006741
申购起点

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成立日期 2019年4月30日
基金类型 债券型
运作方式 契约型、开放式
基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司
基金经理 何秀红女士、王朔先生
投资目标 本基金在严格控制风险和保持良好流动性的基础上,重点投资于中短债主题的债券,力求获得超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围

本基金的投资范围包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、次级债、政府支持机构债券、证券公司短期公司债券、可分离交易可转换债券的纯债部分、资产支持证券、国债期货、银行存款、同业存单、债券回购、现金等金融工具,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金不投资于股票、权证,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。

本基金投资组合资产配置比例:本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%,其中投资于中短债主题债券的比例不低于非现金基金资产的80%,每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值的5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

业绩比较基准 中债-综合财富(1-3年)指数收益率
风险收益特征 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金及混合型基金,高于货币市场基金。
红利分配政策 现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。

 

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