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基金名称

江苏时时彩预测软件下载 www.gtabi.tw 工银瑞信中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金

 
基金简称

工银中债1-5年进出口行

基金代码

A类:007284   C类:007285

申购起点

1元   A类:  C类:

成立日期

2019年11月28日

基金类型 债券型证券投资基金
运作方式 契约型、开放式
基金管理人

工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人

江苏银行股份有限公司

基金经理

魏欣女士

风险评定

根据《工银瑞信基金管理公司基金风险等级评价体系》,本基金的风险评级为中低风险(R2)。

投资目标

采用指数化投资,通过控制基金投资组合相对于标的指数的偏离度,实现对标的指数的有效跟踪。

投资范围

本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券,为更好实现投资目标,还可以投资于具有良好流动性的金融工具,包括政策性金融债、债券回购、银行存款等资产以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。本基金不参与股票、权证等资产的投资。
本基金不投资于除政策性金融债以外的债券资产;本基金不投资于二级资本债和次级债券。

基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%;其中投资于中债-1-5年进出口行债券指数成份券、备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的80%;本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等,其它金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。

业绩比较基准

中债-1-5年进出口行债券指数收益率×95%+同期银行活期存款利率(税后)×5%

风险收益特征

本基金为债券型基金,其预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用抽样复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。

红利分配政策

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每季度最少分配1次,每次收益分配比例不得低于收益分配基准日基金可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资。投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。

 

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